في هذا المقال نتناول المؤشرات المعروفة المستخدمة في استشراف الشموع التالية، ونبيّن كيفية استخدامها لتحسين اتخاذ القرار في السوق المالية، فهذه المؤشرات أدوات مفيدة تتيح للمتداولين الانتباه بدقة أكبر إلى تغيرات السوق واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في صفقاتهم.

ما هو مؤشر توقع الشمعة القادمة؟

مؤشرات توقع الشمعة القادمة في التحليل الفني أدوات مهمة تساعد المتداولين على تقدير التغيرات المحتملة في أسعار الأصول. وتُبنى هذه المؤشرات على أنماط الشموع والمتوسطات المتحركة وبيانات السوق، وتعمل أدوات لتحديد اتجاه السوق ونقاط الدخول إلى الصفقات والخروج منها.

وتوجد في التحليل الفني عدة مؤشرات تُستخدم لهذا الغرض، وهي التالية.

• المؤشرات الاعتيادية. مثل مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average) ومؤشر القوة النسبية (RSI).
• المؤشرات الشمعية. مثل أدوات تمييز أنماط الشموع (Candlestick Patterns).
• مؤشرات التقلّب والزخم وتحليل الحجم. مثل نطاقات بولينجر (Bollinger Bands) ومؤشر MACD ومؤشرات الحجم.
• المؤشرات الموجية. مثل موجات إليوت (Elliott Wave) وتصحيحات فيبوناتشي (Fibonacci Retracement).

وعلى كل حال، ينبغي الانتباه إلى أن أي مؤشر لا يستطيع توقّع الشموع التالية توقّعاً دقيقاً، فما تقدّمه هذه الأدوات هو احتمالات مبنية على سلوك سابق، لا يقين بما سيحدث. والجمع بين عدة مؤشرات وعوامل أخرى مثل تحليل الأخبار والأحداث الاقتصادية هو ما يساعدك على اتخاذ قرار أفضل بشأن الشمعة التالية.

توقع الشمعة القادمة بمؤشر المتوسط المتحرك

يُعدّ المتوسط المتحرك واحداً من أكثر المؤشرات الفنية استخداماً في تحليل الرسوم البيانية للأسعار. وهو يساعدك على تحديد الاتجاه العام لسعر الأصل المالي ودراسة تغيرات السعر من زوايا مختلفة. وينقسم المتوسط المتحرك إلى فئتين رئيسيتين.

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA). في هذا المؤشر تُجمع أسعار فترة زمنية محددة مثل 10 أيام أو 50 يوماً أو 200 يوم ثم تُقسم على عدد تلك الفترات بوزن متساوٍ. ويعرض المتوسط المتحرك البسيط النقطة الوسطى لتغيرات السعر وهو فعّال في تمييز اتجاهات السوق العامة.
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA). في هذا المؤشر تُرجَّح الأسعار الأحدث بوزن أكبر ضمن الفترة الزمنية المحددة. ويُستخدم المتوسط المتحرك الأسي عادةً للصفقات القصيرة الأجل والتداول الأسرع، لأنه يولي التغيرات السعرية الأخيرة اهتماماً أكبر.

ويُستخدم المتوسط المتحرك أداةً مفيدة في التحليل الفني لتحديد اتجاه السوق العام ونقاط الدخول والخروج المحتملة وكذلك مستويات الدعم والمقاومة. والانتباه إلى المتوسط المتحرك إلى جانب سائر المؤشرات وأدوات التحليل الفني، وكذلك حاسبات الفوركس والتقويم الاقتصادي، يساعدك على اتخاذ قرارات تداولية أفضل.

المؤشرات المتقدمة (Leading Indicators)

المؤشر المتقدم (Leading Indicator) نوع من مؤشرات التحليل الفني يعطيك مؤشرات مبكرة عن الاتجاه المحتمل لسعر الأصل المالي، وهذا النوع يظهر زمنياً قبل وقوع التغيرات السعرية ويساعد المتداولين على بناء قراراتهم على تحليل استباقي.

وتساعد المؤشرات المتقدمة عادةً على تحليل تغيرات اتجاه السوق وتحديد نقاط الدخول إلى الصفقات والخروج منها، وهي تستخدم غالباً بيانات ومعلومات تتكوّن قبل تغيّر السعر، ومن أمثلتها الشائعة مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الستوكاستيك ونطاقات بولينجر. وتناسب هذه المؤشرات عادةً الصفقات القصيرة الأجل والقرارات الأسرع.

ويقابلها المؤشرات المتأخرة (Lagging Indicators) مثل المتوسطات المتحركة وMACD، وهي تؤكد ما وقع فعلاً فتكون إشاراتها أوثق لكنها تصل متأخرة. والقاعدة العملية أن المؤشرات المتقدمة تعطي إشارات مبكرة بنسبة خطأ أعلى، والمتأخرة تعطي إشارات موثوقة بعد فوات جزء من الحركة، ولهذا يُجمع بينهما بدل الاعتماد على نوع واحد.

المؤشرات الشمعية وأنماط الشموع

تستخدم المؤشرات الشمعية (Candlestick Indicators) أنماط الشموع على الرسم البياني لاستشراف التغيرات في اتجاه السوق، وتتضمن هذه الأنماط معلومات مثل سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.

ومن أمثلة أنماط الشموع نمط المطرقة (Hammer)، وهو شمعة بجسم صغير في أعلاها وظل سفلي طويل، ويشير إلى رفض السوق للأسعار المنخفضة وإلى احتمال انعكاس صاعد. ومنها كذلك نمط الدوجي (Doji)، وهو شمعة يكاد سعر افتتاحها يساوي سعر إغلاقها فيبدو جسمها كخط رفيع، ويدل على توازن بين المشترين والبائعين وعلى تردد قد يسبق نقطة انعطاف. وتساعد هذه الأنماط المتداولين على تمييز اتجاه السوق ومستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج.

وقاعدة أساسية في قراءة الشموع أن النمط الواحد لا يُقرأ بمعزل عن موضعه، فالمطرقة عند مستوى دعم مهم بعد هبوط ممتد لها دلالة قوية، أما المطرقة نفسها في وسط نطاق عرضي فلا تعني شيئاً تقريباً.

مؤشر قوة الشمعة

مؤشر قوة الشمعة (Candlestick Strength Indicator) مؤشر تحليل فني يعرض معلومات مبنية على الرسم الشمعي للأسعار. ويعطيك فكرة عن قوة الشمعة الواحدة وعن تسلسل تغيّر الشموع خلال فترة زمنية محددة. وعلى وجه الخصوص، قد يعرض هذا المؤشر ما يلي.

• قوة الشراء (Bullish Strength). يميّز هذا المؤشر قوة المشترين الغالبة في السوق، بحيث يرصد التغيرات السعرية الإيجابية.
• قوة البيع (Bearish Strength). يميّز قوة البائعين الغالبة في السوق، بحيث يرصد التغيرات السعرية السلبية.
• التوازن بين قوتي الشراء والبيع. قد يدل المؤشر على نقطة التقاطع بين قوة الشراء وقوة البيع في السوق.

ويُبنى مؤشر قوة الشمعة عادةً باستخدام تحليل أنماط الشموع وتركيبها على الرسم البياني للأسعار. وباستخدام هذا المؤشر قد يحسّن المتداولون قراراتهم استناداً إلى قوتي الشراء والبيع في السوق، كما يمكنهم توظيفه في تحديد نقاط الدخول إلى الصفقات والخروج منها.

مؤشرات التقلّب وتحليل الحجم

تساعد مؤشرات التقلّب وتحليل الحجم في التحليل الفني على تحديد المواضع التي تبلغ فيها قوة المشترين أو البائعين حداً معيناً وقد يتغير عندها اتجاه السعر.

• مؤشرات التقلّب مثل نطاقات بولينجر. تُرسم هذه النطاقات حول المتوسط المتحرك على مسافة تتغير بتغيّر التقلّب، فتضيق في الأسواق الهادئة وتتسع في الأسواق النشطة. ولمس السعر للنطاق العلوي أو السفلي يُقرأ غالباً إشارة إلى بلوغ حالة تشبع مؤقتة، لكنه في الاتجاهات القوية قد يعني استمرار الحركة لا انعكاسها.
• تحليل الحجم. تهتم هذه المؤشرات بحجم التداول في السوق وتبيّن ما إذا كانت التغيرات السعرية مدعومة بحجم حقيقي أم لا. فارتفاع حجم التداول المصاحب لتغيّر السعر قد يكون علامة على تأكيد الحركة أو على تحوّل في اتجاه السوق.

ويساعد النوعان المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الدخول إلى الصفقات والخروج منها وعلى تمييز نقاط القوة والضعف في السوق. أما مؤشر MACD فهو مؤشر زخم يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين، ويُصنَّف ضمن المؤشرات المتأخرة لا ضمن مؤشرات التقلّب أو الحجم.

المؤشرات الموجية

تستخدم المؤشرات الموجية (Wave Indicators) في التحليل الفني أنماطاً موجية لتحليل اتجاه أسعار الأصول واستشراف التغيرات المستقبلية، وهي تقوم عادةً على نظريات موجية معروفة مثل موجات إليوت، وتميّز نقاط الانعكاس المحتملة على الرسم البياني للأسعار. وبتحليل الرسوم وتحديد الأنماط الموجية، تشير هذه المؤشرات إلى مواضع قد تقع عندها تغيرات سعرية مستقبلاً.

وتساعد هذه المؤشرات المتداولين على متابعة اتجاه السوق بدقة أكبر وتمييز نقاط الدخول والخروج، ومع أن المفاهيم الموجية معقّدة وتحتاج إلى دراسة أعمق، فإن هذه المؤشرات تقدّم للمتداولين ذوي الخبرة معلومات مفيدة عن اتجاه السوق. ونقترح عليك التعرّف على آلية عملها بسهولة عبر مواد تعليم الفوركس للمبتدئين. وينبغي التنبّه إلى أن التحليل الموجي يتضمن قدراً كبيراً من التقدير الشخصي، إذ قد يعدّ محللان الموجات نفسها بطريقتين مختلفتين.

توقع الشمعة القادمة على MetaTrader وcTrader

تُعدّ منصتا MetaTrader وcTrader من أكثر منصات التداول الإلكتروني استخداماً في سوق العملات وسوق الأسهم، وهما تتيحان للمتداولين تنفيذ صفقاتهم واستخدام المؤشرات في التحليل الفني. وكلتاهما تدعم المؤشرات الفنية، ويستطيع المتداولون توظيفها في تحليل الرسوم البيانية للأسعار وقراءة اتجاه الأسعار والشموع.

ويُنشئ المطوّرون والمتداولون عادةً مؤشرات مخصصة لهاتين المنصتين أو يستخدمون مؤشرات جاهزة للوصول إلى تحليل فني أدق. كما توفّر المنصتان إمكانات متقدمة لعرض الرسوم البيانية وتثبيت المؤشرات المخصصة. وبذلك يمكنك، باستخدام المؤشرات والتحليل الفني على هاتين المنصتين، أن تسعى إلى قراءة الشمعة التالية والتغيرات السعرية المحتملة. فبتنزيل MetaTrader 5 أو MetaTrader 4 أو cTrader يمكنك تطبيق استراتيجياتك بسهولة.

ويلخّص الجدول التالي فئات المؤشرات المذكورة ودور كل منها في قراءة الشمعة التالية.

الخلاصة

مؤشرات توقع الشمعة القادمة أدوات فعّالة في عالم التداول المالي، تتيح للمتداولين النظر إلى الرسوم البيانية بدقة أكبر وتحسين قراراتهم. وبالاستناد إلى تحليل أنماط الشموع، توجد مؤشرات متنوعة يمكن الاستفادة منها في قراءة الشمعة التالية والتغيرات في اتجاه السوق. لكن علينا أن نتذكر أن أي مؤشر لا يمكنه توقّع تغيرات السوق توقّعاً دقيقاً، وأن ما تقدّمه هذه الأدوات احتمالات لا يقين. ولذلك فإن التحليل الفني واستخدام المؤشرات جزء واحد فقط من عملية اتخاذ القرار، وتبقى إدارة المخاطر والبحث الدقيق أمرين بالغي الأهمية. ويمكنك التعرّف على آلية عمل هذه الأدوات بسهولة عبر دورات تعليم cTrader وسائر المنصات.

وأفضل طريقة لاختبار هذه المؤشرات هي تجربتها على حركة حقيقية بلا مخاطرة، ويمكنك فتح حساب تداول تجريبي في الفوركس ومتابعة سلوك الأنماط والمؤشرات على أدواتك المفضلة، وعندما تصبح قراءتك منضبطة يمكنك فتح حساب فوركس لدى Errante.

إخلاء المسؤولية: تنطوي تداولات الأدوات المالية (مثل الفوركس وعقود الفروقات CFD) على مستوى عالٍ من المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. كُتب محتوى هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو إشارة تداولية. تُتداوَل منتجات وسيط Errante بالهامش وتحمل درجة عالية من المخاطر واحتمال خسارة رأس المال. تأكّد من فهمك الكامل لمخاطر هذا السوق قبل بدء التداول.