في هذا المقال سنتناول «أهم أداة في التحليل الفني»، ونحلّل دورها في اتخاذ القرارات الناجحة في الأسواق المالية. فهذه الأدوات، نظراً إلى التغيّرات المتنوعة في ظروف السوق، تمنح المستثمرين إمكانية فهم تحركات الأسعار بدقة أكبر واتخاذ قرارات أفضل.

أهم أدوات التحليل الفني

التحليل الفني أحد أساليب تحليل الأسواق المالية، وهو يتنبأ باتجاه السعر المستقبلي استناداً إلى دراسة السعر وحجم التداول في الماضي. وأدوات التحليل الفني هي الأدوات التي تساعد المتداولين على اتخاذ قراراتهم التداولية باستخدام البيانات التاريخية. وأهم أدوات التحليل الفني هي:

الرسم البياني

الرسم البياني هو الأداة الأساسية في التحليل الفني. ففي الرسم البياني يُعرض سعر أصل ما في أطر زمنية مختلفة. ويستطيع المتداولون، بدراسة الرسم البياني، التعرّف على اتجاه السعر وتمييز الأنماط السعرية.

وأكثر أنواع الرسوم البيانية شيوعاً في التحليل الفني هو رسم الشموع اليابانية. ففي رسم الشموع، تمثّل كل شمعة فترة زمنية محددة. ويمثّل الجزء العلوي من الشمعة أعلى سعر تداول في تلك الفترة، ويمثّل الجزء السفلي منها أدنى سعر تداول في تلك الفترة، أما جسم الشمعة فيمثّل الفارق بين سعر افتتاح الصفقة وسعر إغلاقها في تلك الفترة.

خطوط الاتجاه

خطوط الاتجاه أدوات تساعد المتداولين على التعرّف على مستويات الدعم والمقاومة. ومستويات الدعم والمقاومة هي مستويات توقّف عندها السعر في الماضي، ويوجد احتمال بعودة السعر إلى هذه المستويات في المستقبل.

ولرسم خط اتجاه، يكفي أن تصل بين قاعين أو قمتين. فإذا عبر السعر خط اتجاه داعماً، فذلك يشير إلى ضعف المشترين واحتمال انخفاض السعر. وإذا عبر السعر خط اتجاه مقاوماً، فذلك يشير إلى ضعف البائعين واحتمال ارتفاع السعر.

المؤشرات

المؤشرات أدوات تقيس اتجاه السعر وتقلباته وحجم التداول. وللمؤشرات أنواع مختلفة، ولكل منها استخدامه الخاص.

وبعض أكثر مؤشرات التحليل الفني شيوعاً هي:

• المتوسط المتحرك (Moving Average)
• مؤشر SMA
• مذبذب الستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• مؤشر الماكد (MACD) أو (Moving Average Convergence Divergence)
• مؤشر ATR
• مؤشر القوة النسبية (RSI) أو Relative Strength Index
• مؤشر خطوط الاتجاه
• مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands)
• مؤشر قوة الشمعة
• مؤشر التنبؤ بالشمعة التالية

وتستطيع المؤشرات مساعدة المتداولين على فهم اتجاه السعر بشكل أفضل، وقياس تقلبات السعر، والتعرّف على أفضل وقت للتداول في الفوركس الذي يشمل نقاط الدخول والخروج.

ما هي مزايا التحليل الفني؟

للتحليل الفني مزايا متعددة، وهي:

• إمكانية استخدامه في أي سوق مالي: يمكن استخدام التحليل الفني في أي سوق مالي يتذبذب سعره على مدى الزمن. وهذا يشمل أسواق الأسهم، وأسواق السلع، وأسواق العملات، وأسواق السندات.
• إمكانية استخدامه في أي إطار زمني: يمكن استخدام التحليل الفني في الأطر الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة. وهذا يمنح متداول الفوركس إمكانية استخدام هذا الأسلوب التحليلي بما يتناسب مع أهدافه واستراتيجيته.
• إمكانية استخدامه من قبل المتداولين بأي مستوى خبرة: يستطيع المتداولون المبتدئون، بتعلّم المفاهيم الأولية للتحليل الفني، استخدام هذا الأسلوب التحليلي لتحسين قراراتهم التداولية.
• تقديم إشارات تداولية: يستطيع التحليل الفني مساعدة المتداولين على التعرّف على نقاط الخروج والدخول المناسبة إلى سوق الفوركس. وهذا سيساعد المتداولين على تحسين ربحية صفقاتهم.

عيوب التحليل الفني بأدواته المختلفة

وللتحليل الفني بالطبع قيود أيضاً، وهي:

• عدم ضمان النجاح: لا يستطيع أي أسلوب تحليلي التنبؤ بالمستقبل بشكل قطعي. والتحليل الفني ليس استثناءً من هذه القاعدة. لذا على المتداولين استخدام الإشارات التداولية التي يقدّمها التحليل الفني بحذر.
• الحاجة إلى المعرفة والخبرة: لاستخدام التحليل الفني استخداماً فعالاً، يجب أن يمتلك المتداولون معرفة وخبرة كافيتين. وهذا يشمل الإلمام بمفاهيم التحليل الفني وأدواته.
• تأثير العوامل النفسية: يمكن للعوامل النفسية أن تؤثر على سعر السوق. وهذه العوامل يمكن أن تؤثر على الإشارات التداولية التي يقدّمها التحليل الفني.

وإجمالاً، التحليل الفني أسلوب تحليلي قوي يساعد المتداولين على تحسين قراراتهم التداولية. ومع ذلك، على المتداولين أن يكونوا على دراية بقيود هذا الأسلوب التحليلي وأن يستخدموه بحذر.

ما هي أفضل أداة للتحليل الفني؟

الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على عوامل مختلفة، ومنها:

• نوع السوق المالي
• الإطار الزمني المقصود
• الاستراتيجية التداولية
• مستوى خبرة المتداول

وبشكل عام، يمكن القول إن أفضل أداة للتحليل الفني هي الأداة التي تستطيع مساعدة المتداول على التعرّف على اتجاه السعر والأنماط السعرية ونقاط الدخول والخروج المناسبة، وتكون متناسبة مع استراتيجية الفوركس الخاصة به. وأفضل طريقة لاختيار أداة التحليل الفني هي اختبار الأدوات المختلفة وتجربتها. فعلى المتداولين، باستخدام أدوات مختلفة، أن يروا أي أداة أنسب لهم. ويمكنك تجربة هذه الأدوات كلها من دون أي مخاطرة عبر فتح حساب تداول تجريبي في الفوركس.

الخلاصة

أهم أدوات التحليل الفني تشمل الرسم البياني وخطوط الاتجاه والمؤشرات. ويستطيع المتداولون باستخدام هذه الأدوات التعرّف على اتجاه السعر، وتمييز الأنماط السعرية، وتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة. وبالطبع فإن استخدام هذه الأدوات وحده ليس ضامناً للنجاح في الصفقات. فعلى المتداولين، باستخدام معرفتهم وخبرتهم، أن يقيّموا الإشارات التداولية التي تقدّمها هذه الأدوات. ويمكنك بالمشاركة في دورات تعليم التحليل الأساسي للفوركس إلى جانب التحليل الفني أن تتحول إلى متداول ذي خبرة. وعندما تصبح جاهزاً، يمكنك فتح حساب فوركس حقيقي لدى Errante.

إخلاء المسؤولية: Errante Securities (Seychelles) Ltd مرخّصة من هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA) برقم SD038، ومن هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم CIF 383/20. الحد الأقصى للرافعة المالية 1:500. تحذير المخاطر: تُتداول منتجاتنا على الهامش وتنطوي على مخاطر عالية، وقد تخسر رأس مالك بالكامل. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع، وعليك التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بها. لا تُعد هذه المادة نصيحة استثمارية أو مالية.